Хеджирование — это действия, направленные на снижение рисков неблагоприятного изменения цены на определённый актив. Например, когда на одном из рынков открывается позиция для компенсации рисков по противоположной позиции на другом рынке. Трейдер, покупающий валютную пару для создания несовершенного хеджирования, может приобрести опцион пут, чтобы свести к минимуму низкий риск. Напротив, трейдер, который продает валютную пару может купить контракт колл-опцион, чтобы свести к минимуму повышательный риск. Интересно, что американские форекс-брокеры не разрешают такого рода хеджирование.
Основная сложность выхода из такой позиции заключается в выборе правильного момента. В классическом варианте открываются две одинаковые противоположные по направлению сделки. Самый же сложный метод – селективная защита, когда сделки на рынке базового актива и срочном рынке отличаются как по времени, так и по объeму. Хеджирование ,это метод управления капиталом, используемый трейдерами для минимизации своего риска на рынке Форекс. Эта стратегия предполагает вход в позиции на рынке, которые нейтрализуют существующую позицию и тем самым снижают риск.
Действительно, торговля на Форекс может представлять угрозы, превышающие возможности обычного розничного трейдера. Если вы не принадлежите к элитной лиге установленных учреждений, крупным игрокам на рынке Форекс, с достаточным капиталом для компенсации потенциальных убытков, навигация по этой территории может быть опасной. Сделку по хеджированию в кругу трейдеров часто называют замкóм (от англ. lock). Для трейдеров локирование позиций зачастую является единственным способом спасти депозит и ещё какое-то время продержаться при движении рынка не в ту сторону.
Виды Стратегий Хеджирования На Рынке Форекс
Впоследствии она полностью компенсирует убытки и начнет приносить прибыль.Главная опасность при таком подходе – вероятность скорого разворота вверх. Этот шаг предполагает продажу валютной пары, которая использовалась для открытия исходной позиции. Например, если у трейдера есть длинная позиция по USD/JPY, ему следует закрыть позицию, продав валютную пару. Он начинается с существующей инструменты хеджирования открытой позиции, обычно длинной позиции, в которой ваша начальная сделка предполагает движение в определенном направлении.
Учет Трендового Движения
Если рынок движется против вашего анализа, вы можете закрыть обе позиции, чтобы ограничить свои потери. Хотя хеджирование может быть эффективным инструментом управления рисками, оно имеет свои преимущества и недостатки. В этом разделе мы рассмотрим преимущества и недостатки стратегий хеджирования в торговле на Форекс. Когда вы выходите из прямого или сложного хеджирования и сохраняете свою первоначальную позицию открытой, вам нужно закрыть только вторую позицию. Трейдеры часто используют хеджирование для защиты от краткосрочной волатильности во время новостей или рыночных гэпов в выходные дни.
Некоторые трейдеры используют удвоение позиции, когда первая сделка начинает идти в убыток. Другие трейдеры в замке также закрывают прибыль, а потом разжимают его по вышеописанным методам. Поэтому нельзя утверждать, что есть какая-то одна универсальная стратегия локирования позиций.
- Использование хеджирования Forex учитывает выбранного вами форекс-брокера, поскольку все розничные брокеры не разрешают хеджирование на своих торговых платформах.
- В случае если котировки пойдут в другом направлении, вы сумеете хеджировать риски продажей купленных фьючерсных контрактов.
- Такие факторы, как комиссии и свопы, также должны быть тщательно рассмотрены.
- Первая стратегия заключается в открытии противоположных позиций по одной и той же валютной паре.
- Вся информация, представленная на сайте носит информационный характер и не является прямыми указаниями к торговле, вся ответственность за принятие решения остается за трейдером.
Оно действует как страховка, вдохновляя уверенность и упорство у трейдеров по мере их движения по бурным водам рынка Форекс. Несмотря на его огромный объем и ликвидность, активное участие на рынке Форекс предполагает навигацию в поле рисков. Эта реальность подчеркивает первостепенную важность принятия здравой стратегии управления рисками, такой как хеджирование, для каждого трейдера, вступающего в этот мир Форекс. Давайте рассмотрим один из популярных методов хеджирования сделки по валютной паре EUR/USD. Данная пара имеет высокий процент прямой корреляции с такими валютными парами, как GBP/USD и AUD/USD, а также высокий процент обратной корреляции с USD/CAD и USD/CHF. Мы ответили на вопрос, что называется хеджированием, теперь рассмотрим, как это работает на фондовом рынке.
Информация и видео не являются инвестиционными рекомендациями и служат для разъяснения рыночных механизмов. Использование хеджирования Foreign Exchange учитывает https://boriscooper.org/ выбранного вами форекс-брокера, поскольку все розничные брокеры не разрешают хеджирование на своих торговых платформах. Выберите брокера, который позволит вам хеджировать свою торговлю, прежде чем начать торговать. Хеджирование форекс подходит для трейдеров, инвесторов и компаний, а также для других участников рынка.
В этом случае увеличивается потенциальная прибыль и одновременно снижаются расходы на открытие хеджирующих позиций. Однако в случае недооценки рисков трейдер может столкнуться с непредвиденными убытками. Для хеджирования вам следует известные трейдеры открыть новую позицию в направлении, противоположном вашей текущей позиции.
Если евро укрепляется, как ожидалось, ваша сделка по EUR/USD приносит прибыль, в то время как хеджирование GBP/USD может принести убытки. Напротив, если евро неожиданно ослабевает, прибыль от хеджирования GBP/USD помогает компенсировать убытки от сделки по EUR/USD, обеспечивая сбалансированный подход к риску в вашей стратегии дневной торговли. После определения стратегии выхода трейдеры должны закрыть хеджирующую позицию. Этот шаг предполагает продажу валютной пары, которая использовалась для защиты исходной позиции. Например, если трейдер открывает позицию на продажу в USD/JPY, чтобы защитить позицию на покупку, он должен закрыть позицию на продажу, выкупив валютную пару. Давайте рассмотрим пример с долларом США, самой популярной из приблизительно 180 валют, торгуемых в мире Форекс и хотя бы с одной стороны в 88% всех валютных операций.